Понятие, задачи, общие принципы организации бухгалтерского учета в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда

  • Добавили18.03.2004
  • Размер48 Kб
  • Скачали1853

Отчет реестра 4. Выплата цены выкупа счет 76 субсчет Расчеты с владельцами паев Фонда 51 Копии платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда 5. Перечисление скидки агенту по размещению и выкупу и или УК счет 76 субсчет Расчеты с агентом 51 Копии договора с агентом, платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда, правила фонда 6.

Уплата подоходного налога или налога на доходы счет 68 субсчет Расчеты по подоходному налогу или счет 68 субсчет Расчеты по налогу на доходы 51 Копии платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда 7. Поступление денежных средств от Управляющей Компании для выкупа паев 51 счет 76 субсчет Расчеты с управляющей компанией Копии платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда 8. Перечисление денежных средств УК в счет возмещения за предоставленные под выкуп паев средства счет 76 субсчет Расчеты с управляющей компанией 51 Копии платежных документов, выписки по банковскому счету Фонда 3.

15. Учет начисления резервов на выплату вознаграждений и других расходов, связанных с управлением имуществом Фонда 3. 15.

1. Общие положения 3. 15.

2. Ежедневно резервируются средства для оплаты услуг управляющего и иных расходов, связанных с управлением имуществом фонда. 3.

15. 2. Величина резервируемых средств на выплату вознаграждения управляющей компании рассчитывается как одна триста шестидесятая часть стоимости чистых активов по результатам их последней оценки, умноженная на норматив вознаграждения управляющей компании, установленный в правилах фонда.

3. 15. 3.

Величина прочих резервов рассчитывается как одна триста шестидесятая часть стоимости чистых активов по результатам их последней оценки, умноженная на норматив прочих расходов, установленный в правилах фонда. 3. 15.

4. После окончания первичного размещения списание сумм начисленного резерва производится в соответствии со сроками, установленными в правилах фонда и договорах между управляющей компанией - специализированным депозитарием и управляющей компанией - аудитором фонда. 3.

15. 4. Отдел учета и контроля депозитария контролирует правильность начисления вышеуказанных резервов .

Скачать
Курсовая Банковское и биржевое дело 29.12.1999

Трастовые операции коммерческих банков

1.Сущность трастовых операций 1.1.Понятие и содержание трастовых операций банков. 1.2.Трастовые услуги физическим лицам. 1.3.Трастовые услуги юридическим лицам. 1.4.Услуги,предоставляемые банками клиентам в комплексе доверительных операций. 2.Проведение трастовых операций коммерческими банками.

Курсовая Банковское и биржевое дело 26.04.2000

Проблемы развития рынка ценных бумаг в России

. 3 Глава 1. Необходимость развития РЦБ в России 1.1 Рыночные реформы рынка ценных бумаг 4 1.2 Теоретические предпосылки развития РЦБ. 5 1.3 Развитие законодательства РФ в области РЦБ 7 Глава 2. Формы развития рынка ценных бумаг В России 2.1 Субъекты

Курсовая Экономика 08.10.2007

Государственное регулирование экономических отношений

Курсовая Работа по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы» Содержание I. Роль государственного регулирования в современной экономике. Структура финансового рынка 3 II. Государственное

Курсовая Экономика 08.10.2007

Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы

Курсовая Работа по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы» Содержание I. Роль государственного регулирования в современной экономике. Структура финансового рынка 3 II. Государственное

5ballov.qip.ru рекомендует:

  • Выбор ВУЗа

    С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

  • Как сдать ЕГЭ

    Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

  • Подготовка к ГИА

    Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


история новосибирска осуществление авторских прав Совершенствование организационной структуры управления туристского предприятия экономическое обоснование строительства нефтяных трубопроводов Разработка информационной системы приемной комиссии Личность в теории подкрепления Дж Долларда и Н Миллера Эффективность государственного управления Профессиональный стресс в управленческой деятельности независимость узбекистана реферат города воинской славы система страхования при перевозках пассажиров и грузов Организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников государственная система лицензирования недропользования и ее организационное обеспечение высшие и после вузовское образование Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие медицинская химия роль когнитивного развития женцина в царской россии профессиональный стандарт педагога Состояния человека в среде обитани

Облако тегов