Понятие, задачи, общие принципы организации бухгалтерского учета в специализированном депозитарии паевого инвестиционного фонда

  • Добавили18.03.2004
  • Размер48 Kб
  • Скачали1853

Расчеты с управляющей компанией по прочим расходам счет 76 субсчет Дивиденды по ценным бумагам счет 76 субсчет Проценты по банковскому депозиту Счет 76 корреспондирует со счетами по дебету по кредиту счет 48 счет 51 счет 57 счет 68 счет 96 субсчет Расчеты с пайщиками счет 08 счет 48 счет 51 счет 96 субсчет Расчеты с пайщиками 3. 10. 8.

89 - Резервы предстоящих расходов и платежей . Счет 89 Резервы предстоящих расходов и платежей предназначен для отражения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в установленном порядке для оплаты услуг УК, СД, аудитора. К счету 89 могут быть открыты субсчета счет 89 субсчет Резерв на оплату услуг управляющей компании счет 89 субсчет Резерв на оплату услуг специализированного депозитария счет 89 субсчет Прочие резервы Счет 89 корреспондирует со счетами по дебету по кредиту счет 76 субсчет Расчеты со специализирован.

депозитарием счет 76 субсчет Расчеты с управляющей компанией счет 96 субсчет Расчеты по имуществу фонда 3. 10. 9.

96 - Целевые финансирование и поступления . Счет 96 Целевые финансирование и поступления предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, в частности, средств, поступивших от инвесторов в оплату инвестиционных паев. К счету 96 открываются субсчета субсчет Расчеты с пайщиками - предназначен для отражения средств, поступивших в оплату инвестиционных паев и средств, направленных на выплату по выкупленным инвестиционным паям предусматривает ведение аналитического учета по каждому владельцу инвестиционных паев в рублях и паях.

субсчет Расчеты по имуществу фонда - предназначен для отражения информации о расчетах по имуществу фонда, в .

Скачать
Курсовая Банковское и биржевое дело 29.12.1999

Трастовые операции коммерческих банков

1.Сущность трастовых операций 1.1.Понятие и содержание трастовых операций банков. 1.2.Трастовые услуги физическим лицам. 1.3.Трастовые услуги юридическим лицам. 1.4.Услуги,предоставляемые банками клиентам в комплексе доверительных операций. 2.Проведение трастовых операций коммерческими банками.

Курсовая Банковское и биржевое дело 26.04.2000

Проблемы развития рынка ценных бумаг в России

. 3 Глава 1. Необходимость развития РЦБ в России 1.1 Рыночные реформы рынка ценных бумаг 4 1.2 Теоретические предпосылки развития РЦБ. 5 1.3 Развитие законодательства РФ в области РЦБ 7 Глава 2. Формы развития рынка ценных бумаг В России 2.1 Субъекты

Курсовая Экономика 08.10.2007

Государственное регулирование экономических отношений

Курсовая Работа по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы» Содержание I. Роль государственного регулирования в современной экономике. Структура финансового рынка 3 II. Государственное

Курсовая Экономика 08.10.2007

Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы

Курсовая Работа по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы» Содержание I. Роль государственного регулирования в современной экономике. Структура финансового рынка 3 II. Государственное

5ballov.qip.ru рекомендует:

  • Выбор ВУЗа

    С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

  • Как сдать ЕГЭ

    Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

  • Подготовка к ГИА

    Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов